АП АйТи

Программа «1С:Управление торговлей 8» на рынке программного обеспечения уже достаточно давно. Множество компаний используют разнообразные функции управления клиентами, продажами, поставками товаров и другими богатые возможности «1С:Предприятие 8».

Одним из преимуществ платформы «1С:Предприятие 8» является то, что любой потребитель может доработать стандартный функционал под себя, под особенности своего бизнеса.

В данном разделе мы предлагаем Вашему вниманию одну из таких доработок – измененная версия обработки загрузки банковских выписок в программе «1С:Управление торговлей 8.2, ред. 10.3»

В чем суть доработки.

В механизм загрузки банковских документов мы добавили возможность автоматической привязки загружаемой выписки к заказам покупателей. В результате у Вас в программе будет автоматически устанавливаться связь между документом «Заказ покупателя» и «Платежное поручение входящее», а Вы сможете по отчетам «Анализ заказов покупателей» и по другим отчетам анализировать оплату и отгрузку заказов. Ну и конечно же главный смысл выполненной доработки – сократить время на, так называемое, разнесение выписки по заказам. С другой стороны, те, кто еще не применял подобного учета в своей торговле, вероятно, перейдут на такую модель работы.

Подготовка программы.

В программе «1С:Управлене торговлей 10.3» можно вести учет взаиморасчетов с контрагентами (покупатели, поставщики) как по договору в целом, так и по заказам. Это задается для каждого контрагента в свойствах его договора.

В нашем случае для каждого договора выставляем свойство «По заказам». В результате цепочка действия для работы с покупателем будет следующей:

В результате у Вас в информационной базе формируется полный набор информации, которую Вы можете анализировать при помощи большого разнообразия отчетов.

Именно ускорение процесса выполнения ежедневных рутинных операций по загрузке банковских выписок, сопоставления поступления денег и заказа покупателя (фактически счета) мы и стараемся добиться, предлагая данную доработку.

Как это работает.

Теперь рассмотрим непосредственно процесс загрузки.

Вы запускаете обработку «Клиент банк» и на вкладке «Загрузка» в табличной части можете увидеть новую колонку «Документ расчетов». Когда вы прочитаете файл с выпиской, то в эту колонку будет проставлен подходящий документ «Заказ покупателя».

Каким же образом программа подбирает документ «Заказ покупателя»?

Программа проверяет следующие критерии отбора:

В результате, Вы можете без лишних движений сразу сопоставить входящий платеж и документ «заказ покупателя». Бывают случаи, когда покупатели платят частями. В этом случае поле «Документ расчетов» не будет заполнено, но Вы можете в обработке загрузки выписки выбрать документ «Заказ покупателя» и выполнить загрузку.